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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 878.00 | 81 116.00 | 51 761.00 | 132 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 007.00 | 4 913.00 | 7 094.00 | 12 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 815.00 | 86 030.00 | 60 785.00 | 146 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 589.00 | 13 209.00 | 487 380.00 | 500 589.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 574.00 | 13 209.00 | 597 364.00 | 610 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 388.00 | 99 239.00 | 658 150.00 | 757 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 716.00 | | | 272 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
DL TOTAL (I) | 360 824.00 | | | 360 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 150.00 | | | 658 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 617.00 | | 66 148.00 | 89 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 146 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 144 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 737.00 | | 66 097.00 | 87 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 51.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 450.00 | 21 529.00 | 8 949.00 | 73 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 450.00 | 21 529.00 | 8 949.00 | 73 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 880.00 | 7 016.00 | 9 687.00 | 15 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 880.00 | 7 016.00 | 9 687.00 | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 880.00 | 7 016.00 | 9 687.00 | 15 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 377.00 | 189 377.00 | | 189 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 455 968.00 | 455 968.00 | | 455 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 171.00 | 466 620.00 | 46 551.00 | 513 171.00 |
VW T.V.A. | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 183 169.00 | | | 183 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
YT Sous‐traitance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 035.00 | | | 348 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |