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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 354.00 | 44 518.00 | 15 837.00 | 60 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 521.00 | 5 809.00 | 7 712.00 | 13 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 754.00 | 50 327.00 | 24 427.00 | 74 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 874.00 | 12 402.00 | 369 472.00 | 381 874.00 |
BZ Autres créances | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 936.00 | 12 402.00 | 496 533.00 | 508 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 690.00 | 62 729.00 | 520 961.00 | 583 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 285 623.00 | | | 285 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 338.00 | | | 235 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 961.00 | | | 520 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 74 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 73 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 759.00 | 9 294.00 | | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | 9 294.00 | | 44 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 715.00 | 770.00 | 4 083.00 | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 715.00 | 770.00 | 4 083.00 | 15 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 715.00 | 770.00 | 4 083.00 | 15 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 294.00 | 166 294.00 | | 166 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 366 992.00 | 366 992.00 | | 366 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 369.00 | 412 607.00 | 15 762.00 | 428 369.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 838.00 | 232 838.00 | | 232 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 588 153.00 | | | 588 153.00 |
YT Sous‐traitance | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |