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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 788.00 | 52 477.00 | 20 312.00 | 72 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 521.00 | 8 991.00 | 4 530.00 | 13 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 188.00 | 61 468.00 | 25 721.00 | 87 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 479.00 | 20 015.00 | 383 463.00 | 403 479.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 965.00 | 20 015.00 | 523 950.00 | 543 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 153.00 | 81 483.00 | 549 670.00 | 631 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 623.00 | | | 264 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 275 929.00 | | | 275 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 741.00 | | | 273 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 670.00 | | | 549 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 212.00 | | | 267 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 377.00 | | 999 377.00 | 999 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 377.00 | | 999 377.00 | 999 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 245.00 | |
GE Autres charges | | | 15 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 209.00 | | | 1 026 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 903.00 | | | 1 025 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | | | 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 754.00 | | 12 434.00 | 74 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | | 12 434.00 | 73 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 327.00 | 11 141.00 | | 50 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | 11 141.00 | | 50 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 402.00 | 19 245.00 | 11 632.00 | 12 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 402.00 | 19 245.00 | 11 632.00 | 12 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 402.00 | 19 245.00 | 11 632.00 | 12 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | 11 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 705.00 | 145 705.00 | | 145 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 640.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 379 460.00 | 379 460.00 | | 379 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 857.00 | 3 328.00 | 6 529.00 | 9 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 130.00 | 396 232.00 | 24 897.00 | 421 130.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 741.00 | 267 212.00 | 6 529.00 | 273 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 523 788.00 | | | 523 788.00 |
YT Sous‐traitance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 212.00 | | | 260 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |