| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 427.00 | 61 349.00 | 12 078.00 | 73 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | 12 101.00 | 2 209.00 | 14 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 617.00 | 73 450.00 | 16 166.00 | 89 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 179.00 | 15 880.00 | 449 298.00 | 465 179.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 441.00 | 15 880.00 | 604 561.00 | 620 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 058.00 | 89 331.00 | 620 727.00 | 710 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 929.00 | | | 254 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 303 716.00 | | | 303 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 005.00 | | | 195 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 727.00 | | | 620 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 883.00 | | | 313 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 188.00 | | 2 428.00 | 87 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | | 1 428.00 | 86 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 1 000.00 | 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 468.00 | 11 983.00 | | 61 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468.00 | 11 983.00 | | 61 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 015.00 | 15 880.00 | 20 015.00 | 20 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 015.00 | 15 880.00 | 20 015.00 | 20 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 015.00 | 15 880.00 | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 427 066.00 | 427 066.00 | | 427 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 510.00 | 3 381.00 | 3 129.00 | 6 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 976.00 | 443 984.00 | 39 992.00 | 483 976.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 011.00 | 313 883.00 | 3 129.00 | 317 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
ST Autres comptes | 217 231.00 | | | 217 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |