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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 349.00 | 70 262.00 | 3 087.00 | 73 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 651.00 | 207 215.00 | 31 436.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 153.00 | 277 477.00 | 1 244 676.00 | 1 522 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 029.00 | 277 477.00 | 1 361 551.00 | 1 639 029.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 231.00 | -225 004.00 | | -154 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | 70 773.00 | | 37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 831 387.00 | 793 769.00 | | 831 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | 39 683.00 | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 162.00 | 514 448.00 | | 473 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 18 241.00 | | 29 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 32 905.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 165.00 | 605 308.00 | | 530 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 551.00 | 1 399 077.00 | | 1 361 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 096.00 | 597 198.00 | | 522 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 198.00 | | 388 198.00 | 388 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 198.00 | | 388 198.00 | 388 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 1 786.00 | | 3 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 512.00 | -149.00 | | 10 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 008.00 | 1 831.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 934.00 | -4 760.00 | | -4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 250.00 | 425 005.00 | | 392 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 632.00 | 354 233.00 | | 354 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | 70 773.00 | | 37 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 153.00 | | | 1 522 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |