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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 73 631.00 | 1 021.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 651.00 | 238 493.00 | 158.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 108.00 | 312 124.00 | 1 211 984.00 | 1 524 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 115.00 | 312 124.00 | 1 281 991.00 | 1 594 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 266.00 | -120 449.00 | | -103 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 188.00 | 17 183.00 | | -44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 800 546.00 | 844 734.00 | | 800 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 116.00 | 438 186.00 | | 439 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 19 725.00 | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 511.00 | 58 560.00 | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 445.00 | 516 471.00 | | 481 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 991.00 | 1 361 205.00 | | 1 281 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 445.00 | 516 471.00 | | 481 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 728.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 337.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 380.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 136.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 136.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -136.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 687.00 | 262 837.00 | | 311 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 875.00 | 245 654.00 | | 355 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 188.00 | 17 183.00 | | -44 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 476.00 | | 666.00 | 1 523 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 1 524 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 638.00 | | 666.00 | 312 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |