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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 987.00 | 73 389.00 | 597.00 | 73 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 651.00 | 237 047.00 | 1 604.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 476.00 | 310 436.00 | 1 213 039.00 | 1 523 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 641.00 | 310 436.00 | 1 361 205.00 | 1 671 641.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 449.00 | -85 074.00 | | -120 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | -35 375.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 844 734.00 | 827 551.00 | | 844 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 186.00 | 439 713.00 | | 438 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 29 078.00 | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 560.00 | 48 989.00 | | 58 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 471.00 | 517 780.00 | | 516 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 205.00 | 1 345 331.00 | | 1 361 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 471.00 | 517 780.00 | | 516 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 728.00 | 5 753.00 | | 37 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 337.00 | 17 627.00 | | 2 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | 1 418.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 837.00 | 251 607.00 | | 262 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 654.00 | 286 982.00 | | 245 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | -35 375.00 | | 17 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 838.00 | | 638.00 | 1 522 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | 638.00 | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 142.00 | 3 294.00 | | 307 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 142.00 | 3 294.00 | | 307 142.00 |