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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 349.00 | 72 618.00 | 731.00 | 73 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 651.00 | 227 769.00 | 10 883.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 408.00 | 300 386.00 | 1 222 022.00 | 1 522 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 799.00 | 300 386.00 | 1 347 412.00 | 1 647 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 613.00 | -154 231.00 | | -116 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 37 618.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 862 926.00 | 831 387.00 | | 862 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 002.00 | 473 162.00 | | 432 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 29 829.00 | | 28 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 217.00 | 19 105.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 487.00 | 530 165.00 | | 484 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 412.00 | 1 361 551.00 | | 1 347 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 487.00 | 522 096.00 | | 484 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 141.00 | | 344 141.00 | 344 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 141.00 | | 344 141.00 | 344 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 3 420.00 | | 3 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 602.00 | 10 512.00 | | 26 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 074.00 | 2 008.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 726.00 | -4 934.00 | | -3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 886.00 | 392 250.00 | | 347 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 347.00 | 354 632.00 | | 316 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | 37 618.00 | | 31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 153.00 | | 255.00 | 1 522 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 255.00 | 10 153.00 |