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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 651.00 | 233 793.00 | 4 858.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 838.00 | 307 142.00 | 1 215 696.00 | 1 522 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 473.00 | 307 142.00 | 1 345 331.00 | 1 652 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 074.00 | -116 613.00 | | -85 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 375.00 | 31 539.00 | | -35 375.00 |
DL TOTAL (I) | 827 551.00 | 862 926.00 | | 827 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 713.00 | 432 002.00 | | 439 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 078.00 | 28 268.00 | | 29 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | 24 217.00 | | 48 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 780.00 | 484 487.00 | | 517 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 331.00 | 1 347 412.00 | | 1 345 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 780.00 | 484 487.00 | | 517 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | 3 344.00 | | 5 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 627.00 | 26 602.00 | | 17 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | 2 074.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 607.00 | 347 886.00 | | 251 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 982.00 | 316 347.00 | | 286 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 375.00 | 31 539.00 | | -35 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 408.00 | | 430.00 | 1 522 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 430.00 | 10 408.00 |