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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 1 280.00 | 11 880.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 678.00 | 25 920.00 | 64 758.00 | 90 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 312.00 | 29 392.00 | 81 920.00 | 111 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 338.00 | 11 620.00 | 254 718.00 | 266 338.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 282 776.00 | | 282 776.00 | 282 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 449.00 | 11 620.00 | 566 829.00 | 578 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 761.00 | 41 011.00 | 648 749.00 | 689 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 410.00 | 12 677.00 | | 94 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 738.00 | 120 734.00 | | 284 738.00 |
DL TOTAL (I) | 409 249.00 | 134 510.00 | | 409 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 101.00 | 21 630.00 | | 35 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 652.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 100 065.00 | | 52 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 774.00 | 105 660.00 | | 147 774.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 500.00 | 228 007.00 | | 239 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 749.00 | 362 517.00 | | 648 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 020.00 | 210 975.00 | | 213 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 186.00 | | 34 332.00 | 80 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 111 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 103 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 405.00 | | 29 600.00 | 77 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 4 732.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 20 884.00 | 1 691.00 | 10 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | 20 884.00 | 1 691.00 | 8 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 254 079.00 | | | 254 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 101.00 | 8 620.00 | 26 481.00 | 35 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 155.00 | 266 614.00 | 17 541.00 | 284 155.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 500.00 | 213 020.00 | 26 481.00 | 239 500.00 |