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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 072.00 | 17 420.00 | 31 651.00 | 49 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 796.00 | 62 477.00 | 99 319.00 | 161 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 960.00 | 82 089.00 | 185 871.00 | 267 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 189.00 | 9 433.00 | 992 756.00 | 1 002 189.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 1 272 545.00 | | 1 272 545.00 | 1 272 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 471 227.00 | 9 433.00 | 2 461 794.00 | 2 471 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 188.00 | 91 522.00 | 2 647 666.00 | 2 739 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 766 890.00 | 477 539.00 | | 766 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 742.00 | 432 351.00 | | 1 132 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 632.00 | 942 890.00 | | 1 932 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 231.00 | 93 715.00 | | 65 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 5 710.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 908.00 | 255 634.00 | | 260 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 746.00 | 246 461.00 | | 302 746.00 |
EA Autres dettes | 81 458.00 | 17 510.00 | | 81 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 034.00 | 619 029.00 | | 715 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 666.00 | 1 561 920.00 | | 2 647 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 077.00 | 553 840.00 | | 678 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 368.00 | | 78 582.00 | 232 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 990.00 | 267 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 990.00 | 210 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 676.00 | | 31 181.00 | 222 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 47 401.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 174.00 | 49 905.00 | 42 990.00 | 75 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | 49 905.00 | 42 990.00 | 72 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 992 237.00 | 992 237.00 | | 992 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 231.00 | 28 274.00 | 36 957.00 | 65 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 031.00 | 1 005 179.00 | 64 852.00 | 1 070 031.00 |
VW T.V.A. | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 034.00 | 678 077.00 | 36 957.00 | 715 034.00 |