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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 164.00 | 29 328.00 | 25 836.00 | 55 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 261.00 | 89 452.00 | 104 809.00 | 194 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 017.00 | 120 971.00 | 201 046.00 | 322 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 124.00 | 9 433.00 | 541 691.00 | 551 124.00 |
BZ Autres créances | 231 944.00 | | 231 944.00 | 231 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 620.00 | 15 961.00 | 684 659.00 | 700 620.00 |
CF Disponibilités | 829 262.00 | | 829 262.00 | 829 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 510.00 | 25 394.00 | 2 415 115.00 | 2 440 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 527.00 | 146 365.00 | 2 616 161.00 | 2 762 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 632.00 | 766 890.00 | | 1 599 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 668.00 | 1 132 742.00 | | 587 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 300.00 | 1 932 632.00 | | 2 220 300.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 979.00 | 65 231.00 | | 36 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 4 690.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 678.00 | 260 908.00 | | 147 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 878.00 | 293 500.00 | | 159 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 691.00 | | |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 2 013.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 861.00 | 715 034.00 | | 350 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 161.00 | 2 647 666.00 | | 2 616 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 924.00 | 678 077.00 | | 335 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 960.00 | | 85 427.00 | 267 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 371.00 | 322 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 371.00 | 249 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 868.00 | | 69 927.00 | 210 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 901.00 | | 15 500.00 | 54 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 089.00 | 47 397.00 | 8 515.00 | 82 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 897.00 | 47 397.00 | 8 515.00 | 79 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 541 172.00 | 541 172.00 | | 541 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 979.00 | 22 043.00 | 14 937.00 | 36 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
VP Divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 059.00 | 775 707.00 | 80 352.00 | 856 059.00 |
VW T.V.A. | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 861.00 | 335 924.00 | 14 937.00 | 350 861.00 |