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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 345.00 | 3 684.00 | 19 661.00 | 23 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 254.00 | 47 429.00 | 91 825.00 | 139 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 791.00 | 53 305.00 | 118 486.00 | 171 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 675.00 | 9 433.00 | 318 242.00 | 327 675.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 444 041.00 | | 444 041.00 | 444 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 076.00 | 9 433.00 | 815 643.00 | 825 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 867.00 | 62 738.00 | 934 129.00 | 996 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 249.00 | 94 410.00 | | 276 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 291.00 | 284 738.00 | | 281 291.00 |
DL TOTAL (I) | 590 539.00 | 409 249.00 | | 590 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 35 101.00 | | 82 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 1 052.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 327.00 | 52 574.00 | | 133 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 353.00 | 147 774.00 | | 119 353.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 3 000.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 590.00 | 239 500.00 | | 343 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 129.00 | 648 749.00 | | 934 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 010.00 | 213 020.00 | | 283 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 312.00 | | 65 361.00 | 111 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 882.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 171 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 838.00 | | 58 761.00 | 103 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 6 600.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392.00 | 23 913.00 | | 29 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | 23 913.00 | | 27 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 327.00 | 133 327.00 | | 133 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 723.00 | 317 723.00 | | 317 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 628.00 | 22 048.00 | 60 580.00 | 82 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 928.00 | 344 976.00 | 16 952.00 | 361 928.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 590.00 | 283 010.00 | 60 580.00 | 343 590.00 |