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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 520.00 | 6 976.00 | 36 544.00 | 43 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 156.00 | 66 007.00 | 113 149.00 | 179 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 368.00 | 75 174.00 | 157 194.00 | 232 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 805.00 | 9 433.00 | 646 372.00 | 655 805.00 |
BZ Autres créances | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CF Disponibilités | 652 312.00 | | 652 312.00 | 652 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 159.00 | 9 433.00 | 1 404 726.00 | 1 414 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 527.00 | 84 607.00 | 1 561 920.00 | 1 646 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 477 539.00 | 276 249.00 | | 477 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 351.00 | 281 291.00 | | 432 351.00 |
DL TOTAL (I) | 942 890.00 | 590 539.00 | | 942 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 715.00 | 82 628.00 | | 93 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 2 176.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 634.00 | 133 327.00 | | 255 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 461.00 | 119 353.00 | | 246 461.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 6 107.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 029.00 | 343 590.00 | | 619 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 920.00 | 934 129.00 | | 1 561 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 840.00 | 283 010.00 | | 553 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 791.00 | | 69 577.00 | 171 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 232 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 222 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 599.00 | | 69 077.00 | 162 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 305.00 | 28 163.00 | 6 294.00 | 53 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 113.00 | 28 163.00 | 6 294.00 | 51 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 634.00 | 255 634.00 | | 255 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 853.00 | 645 853.00 | | 645 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 715.00 | 28 526.00 | 65 189.00 | 93 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 402.00 | 681 950.00 | 17 452.00 | 699 402.00 |
VW T.V.A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 029.00 | 553 840.00 | 65 189.00 | 619 029.00 |