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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 695.00 | | 703 695.00 | 703 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 314 982.00 | | 314 982.00 | 314 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 179.00 | | 598 179.00 | 598 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 874.00 | | 1 301 874.00 | 1 301 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 680.00 | | 603 680.00 | 603 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 465 679.00 | 99 134.00 | | 465 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 546.00 | 366 544.00 | | 331 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 325.00 | 906 778.00 | | 1 238 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 767.00 | 80 509.00 | | 60 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 669.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 549.00 | 82 419.00 | | 63 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 874.00 | 989 198.00 | | 1 301 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 375 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 454.00 | 8 456.00 | | 18 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 546.00 | 366 544.00 | | 331 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 767.00 | 19 997.00 | 40 771.00 | 60 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VP Divers | 315 095.00 | 315 095.00 | | 315 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 095.00 | 315 095.00 | | 315 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 549.00 | 22 778.00 | 40 771.00 | 63 549.00 |