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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 902.00 | 9 452.00 | 36 450.00 | 45 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 855.00 | | 457 855.00 | 457 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551 774.00 | | 1 551 774.00 | 1 551 774.00 |
BF Prêts | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 363.00 | 9 452.00 | 2 929 911.00 | 2 939 363.00 |
BZ Autres créances | 132 716.00 | | 132 716.00 | 132 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 449 563.00 | 122 636.00 | 2 326 927.00 | 2 449 563.00 |
CF Disponibilités | 840 628.00 | | 840 628.00 | 840 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 908.00 | 122 636.00 | 3 300 272.00 | 3 422 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 271.00 | 132 088.00 | 6 230 183.00 | 6 362 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 860 187.00 | | 860 187.00 | 860 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 770.00 | 401 000.00 | | 221 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 5 181 365.00 | 1 796 943.00 | | 5 181 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 682.00 | 7 785 093.00 | | -94 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 553.00 | 10 023 136.00 | | 5 348 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 715.00 | | | 767 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165.00 | 23 143.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 743.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 254 417.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 110 000.00 | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 629.00 | 388 457.00 | | 881 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 183.00 | 10 411 593.00 | | 6 230 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 914.00 | 388 457.00 | | 113 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 483 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 483 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 527 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 605.00 | 9 019 128.00 | | 78 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 287.00 | 1 234 034.00 | | 173 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 682.00 | 7 785 093.00 | | -94 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972.00 | 2 480.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 2 480.00 | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 855.00 | | 457 855.00 | 457 855.00 |
UP Prêts | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
UX Autres créances clients | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 715.00 | | | 767 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 715.00 | | | 767 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 216.00 | 132 716.00 | 481 500.00 | 614 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 629.00 | 113 914.00 | | 881 629.00 |