| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 6 972.00 | 5 430.00 | 12 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980 110.00 | | 980 110.00 | 980 110.00 |
BF Prêts | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 685.00 | 6 972.00 | 1 650 713.00 | 1 657 685.00 |
BZ Autres créances | 426 056.00 | | 426 056.00 | 426 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 730.00 | 624.00 | 1 939 106.00 | 1 939 730.00 |
CF Disponibilités | 6 395 718.00 | | 6 395 718.00 | 6 395 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761 504.00 | 624.00 | 8 760 880.00 | 8 761 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 189.00 | 7 596.00 | 10 411 593.00 | 10 419 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 641 548.00 | | 641 548.00 | 641 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 796 943.00 | 1 296 695.00 | | 1 796 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785 093.00 | 540 348.00 | | 7 785 093.00 |
DL TOTAL (I) | 10 023 136.00 | 2 278 143.00 | | 10 023 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143.00 | 8 104.00 | | 23 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 710.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 457.00 | 8 814.00 | | 388 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 593.00 | 2 286 957.00 | | 10 411 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 457.00 | | | 388 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 483 037.00 | | | 8 483 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483 037.00 | | | 8 483 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 600.00 | | | 255 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 600.00 | | | 955 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527 437.00 | | | 7 527 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 128.00 | 552 051.00 | | 9 019 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 034.00 | 11 703.00 | | 1 234 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785 093.00 | 540 348.00 | | 7 785 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 307.00 | | 1 513 553.00 | 844 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 175.00 | 1 645 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 175.00 | 1 657 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 905.00 | | 1 513 553.00 | 831 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 2 480.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 2 480.00 | | 4 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 417.00 | 254 417.00 | | 254 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UP Prêts | 23 625.00 | 2 400.00 | 21 225.00 | 23 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 056.00 | 426 056.00 | | 426 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 681.00 | 428 456.00 | 21 225.00 | 449 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 457.00 | 388 457.00 | | 388 457.00 |