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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 1 830.00 | 83 170.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 220.00 | 3 154.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 375.00 | 2 049.00 | 1 027 325.00 | 1 029 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 070.00 | 2 049.00 | 1 155 021.00 | 1 157 070.00 |
CU Autres participations | 926 001.00 | | 926 001.00 | 926 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 40 000.00 | | 154 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 801.00 | | | 456 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 672.00 | -1 500.00 | | 80 672.00 |
DL TOTAL (I) | 690 173.00 | 38 500.00 | | 690 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 177.00 | | | 407 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 1 800.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 3 000.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 848.00 | 4 800.00 | | 464 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 021.00 | 43 300.00 | | 1 155 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 238.00 | 1 500.00 | | 57 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 672.00 | -1 500.00 | | 80 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 177.00 | 74 141.00 | 325 192.00 | 407 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 848.00 | 131 812.00 | 325 192.00 | 464 848.00 |