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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 14 580.00 | 70 420.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 188.00 | 8 522.00 | 12 667.00 | 21 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 681.00 | 23 101.00 | 3 008 580.00 | 3 031 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 893.00 | 23 101.00 | 3 027 791.00 | 3 050 893.00 |
CU Autres participations | 2 909 493.00 | | 2 909 493.00 | 2 909 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 801.00 | 456 801.00 | | 456 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 063 716.00 | 147 653.00 | | 2 063 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 529.00 | 1 916 063.00 | | 97 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 246.00 | 2 674 717.00 | | 2 772 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 039.00 | 258 658.00 | | 184 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | 11 963.00 | | 11 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | 27 136.00 | | 40 058.00 |
EA Autres dettes | 19 610.00 | 83 226.00 | | 19 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 545.00 | 380 982.00 | | 255 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 791.00 | 3 055 699.00 | | 3 027 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 019 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 019 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 144 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 875 240.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | 94 931.00 | | 30 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 120.00 | 2 219 183.00 | | 184 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 591.00 | 303 119.00 | | 86 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 529.00 | 1 916 063.00 | | 97 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 979.00 | 8 122.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 8 122.00 | | 14 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 039.00 | 74 866.00 | 109 173.00 | 184 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VW T.V.A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 545.00 | 146 372.00 | 109 173.00 | 255 545.00 |