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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 10 330.00 | 74 670.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 286.00 | 4 650.00 | 12 637.00 | 17 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 779.00 | 14 979.00 | 3 009 800.00 | 3 024 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 679.00 | 14 979.00 | 3 055 699.00 | 3 070 679.00 |
CU Autres participations | 2 906 493.00 | | 2 906 493.00 | 2 906 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 801.00 | 456 801.00 | | 456 801.00 |
DH Report à nouveau | 147 653.00 | 79 172.00 | | 147 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 063.00 | 68 481.00 | | 1 916 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 717.00 | 758 654.00 | | 2 674 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 658.00 | 333 036.00 | | 258 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 24 836.00 | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 226.00 | 39 102.00 | | 83 226.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 982.00 | 411 937.00 | | 380 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 699.00 | 1 170 591.00 | | 3 055 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 240.00 | | | 2 019 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 240.00 | | | 2 019 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 000.00 | 2 000.00 | | 144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 240.00 | -2 000.00 | | 1 875 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 931.00 | 19 458.00 | | 94 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 183.00 | 157 742.00 | | 2 219 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 119.00 | 89 261.00 | | 303 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 063.00 | 68 481.00 | | 1 916 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 7 487.00 | | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 7 487.00 | | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
UX Autres créances clients | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 658.00 | 74 619.00 | 184 039.00 | 258 658.00 |
VI Groupe et associés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 982.00 | 196 943.00 | 184 039.00 | 380 982.00 |