| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 6 080.00 | 78 920.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 1 299.00 | 13 802.00 | 15 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 354.00 | 7 378.00 | 1 138 975.00 | 1 146 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 970.00 | 7 378.00 | 1 170 591.00 | 1 177 970.00 |
CU Autres participations | 1 030 253.00 | | 1 030 253.00 | 1 030 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 801.00 | 456 801.00 | | 456 801.00 |
DH Report à nouveau | 79 172.00 | -1 500.00 | | 79 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 481.00 | 80 672.00 | | 68 481.00 |
DL TOTAL (I) | 758 654.00 | 690 173.00 | | 758 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 036.00 | 407 177.00 | | 333 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963.00 | 1 109.00 | | 11 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 836.00 | 2 372.00 | | 24 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 102.00 | 51 136.00 | | 39 102.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 054.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 937.00 | 464 848.00 | | 411 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 591.00 | 1 155 021.00 | | 1 170 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 26 151.00 | | 19 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 742.00 | 137 910.00 | | 157 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 261.00 | 57 238.00 | | 89 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 481.00 | 80 672.00 | | 68 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 375.00 | | 12 727.00 | 1 029 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 374.00 | | 11 727.00 | 103 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 001.00 | | | 926 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 5 443.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 5 443.00 | | 2 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 036.00 | 333 036.00 | 250 814.00 | 333 036.00 |
VI Groupe et associés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VW T.V.A. | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 937.00 | 411 937.00 | 250 814.00 | 411 937.00 |