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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 18 830.00 | 66 170.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 12 268.00 | 10 374.00 | 22 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 135.00 | 31 098.00 | 2 999 037.00 | 3 030 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 657.00 | 31 098.00 | 3 033 559.00 | 3 064 657.00 |
CU Autres participations | 2 906 493.00 | | 2 906 493.00 | 2 906 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 801.00 | 456 801.00 | | 456 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 161 245.00 | 2 063 716.00 | | 2 161 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 147.00 | 97 529.00 | | 98 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 393.00 | 2 772 246.00 | | 2 870 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 173.00 | 184 039.00 | | 109 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | 11 838.00 | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 40 058.00 | | 33 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | 19 610.00 | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 166.00 | 255 545.00 | | 163 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 559.00 | 3 027 791.00 | | 3 033 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 610.00 | | 190 610.00 | 190 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 610.00 | | 190 610.00 | 190 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 673.00 | 30 156.00 | | 30 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 848.00 | 184 120.00 | | 193 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 701.00 | 86 591.00 | | 95 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 147.00 | 97 529.00 | | 98 147.00 |