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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 5 206.00 | 17 667.00 | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 301 532.00 | | 301 532.00 | 301 532.00 |
AP Constructions | 93 214.00 | 19 445.00 | 73 769.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 991.00 | 15 665.00 | 25 326.00 | 40 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 703.00 | 17 696.00 | 42 007.00 | 59 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 017.00 | 58 012.00 | 489 005.00 | 547 017.00 |
BT Marchandises | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
BZ Autres créances | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
CF Disponibilités | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 885.00 | | 413 885.00 | 413 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 903.00 | 58 012.00 | 902 891.00 | 960 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 335.00 | 102 516.00 | | 58 335.00 |
DL TOTAL (I) | 210 851.00 | 152 516.00 | | 210 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 328.00 | 460 222.00 | | 385 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 580.00 | 39 214.00 | | 35 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 4 609.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 733.00 | 227 823.00 | | 188 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | 91 478.00 | | 65 554.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | 2 354.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 039.00 | 825 701.00 | | 692 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 891.00 | 978 217.00 | | 902 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 535.00 | | 3 850.00 | 543 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 547 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 193 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 426.00 | | 3 850.00 | 190 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 27 917.00 | 41.00 | 30 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 2 500.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 430.00 | 25 417.00 | 41.00 | 27 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 733.00 | 188 733.00 | | 188 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UX Autres créances clients | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 033.00 | 75 551.00 | 309 482.00 | 385 033.00 |
VI Groupe et associés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VP Divers | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 201.00 | 176 201.00 | | 176 201.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 922.00 | 375 440.00 | 309 482.00 | 684 922.00 |