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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 10 631.00 | 12 242.00 | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 301 532.00 | | 301 532.00 | 301 532.00 |
AP Constructions | 93 214.00 | 39 687.00 | 53 527.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 979.00 | 26 832.00 | 24 147.00 | 50 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 110.00 | 32 245.00 | 29 865.00 | 62 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 230.00 | 109 395.00 | 454 835.00 | 564 230.00 |
BT Marchandises | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
BZ Autres créances | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
CF Disponibilités | 397 315.00 | | 397 315.00 | 397 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 855.00 | | 684 855.00 | 684 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 086.00 | 109 395.00 | 1 139 691.00 | 1 249 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 912.00 | 155 851.00 | | 212 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 481.00 | 57 065.00 | | 42 481.00 |
DL TOTAL (I) | 310 398.00 | 267 917.00 | | 310 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 289.00 | 297 055.00 | | 381 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 229.00 | 33 997.00 | | 33 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 042.00 | 7 527.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 165.00 | 237 248.00 | | 285 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 366.00 | 65 888.00 | | 109 366.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 8 762.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 292.00 | 650 477.00 | | 829 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 691.00 | 918 394.00 | | 1 139 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 017.00 | | 26 694.00 | 547 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 481.00 | 564 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 481.00 | 211 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 908.00 | | 26 694.00 | 193 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 630.00 | 26 980.00 | 8 215.00 | 90 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 2 500.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 499.00 | 24 480.00 | 8 215.00 | 82 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 165.00 | 285 165.00 | | 285 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UX Autres créances clients | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VC Groupe et associés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 111.00 | 81 095.00 | 150 016.00 | 231 111.00 |
VI Groupe et associés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 251.00 | 669 235.00 | 150 016.00 | 819 251.00 |