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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 8 131.00 | 14 742.00 | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 301 532.00 | | 301 532.00 | 301 532.00 |
AP Constructions | 93 214.00 | 30 358.00 | 62 856.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 991.00 | 25 396.00 | 15 595.00 | 40 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 703.00 | 26 745.00 | 32 958.00 | 59 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 017.00 | 90 630.00 | 456 387.00 | 547 017.00 |
BT Marchandises | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
BZ Autres créances | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 178 857.00 | | 178 857.00 | 178 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 007.00 | | 462 007.00 | 462 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 024.00 | 90 630.00 | 918 394.00 | 1 009 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 851.00 | 97 516.00 | | 155 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | 58 335.00 | | 57 065.00 |
DL TOTAL (I) | 267 917.00 | 210 851.00 | | 267 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 055.00 | 385 328.00 | | 297 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 997.00 | 35 580.00 | | 33 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 527.00 | 7 117.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 248.00 | 188 733.00 | | 237 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | 65 554.00 | | 65 888.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 9 728.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 477.00 | 692 039.00 | | 650 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 394.00 | 902 891.00 | | 918 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 017.00 | | | 547 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 012.00 | 32 618.00 | | 58 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 2 925.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | 29 693.00 | | 52 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 248.00 | 237 248.00 | | 237 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UX Autres créances clients | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 820.00 | 76 393.00 | 220 427.00 | 296 820.00 |
VI Groupe et associés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
VW T.V.A. | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 950.00 | 422 523.00 | 220 427.00 | 642 950.00 |