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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 12 500.00 | 10 373.00 | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 532.00 | 301 533.00 |
AP Constructions | 93 214.00 | 68 345.00 | 34 869.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 592.00 | 42 914.00 | 20 673.00 | 63 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 646.00 | 60 728.00 | 91 918.00 | 15 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 638.00 | 174 487.00 | 479 151.00 | 653 638.00 |
BT Marchandises | 170 919.00 | | 170 919.00 | 170 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BZ Autres créances | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
CF Disponibilités | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 076.00 | | 606 076.00 | 606 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 714.00 | 174 487.00 | 1 085 227.00 | 1 259 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 352.00 | 245 398.00 | | 308 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 471.00 | 62 954.00 | | 41 471.00 |
DL TOTAL (I) | 404 823.00 | 363 352.00 | | 404 823.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 041.00 | 300 215.00 | | 209 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 541.00 | 33 673.00 | | 33 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 301.00 | 8 316.00 | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 171.00 | 248 733.00 | | 289 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 621.00 | 117 824.00 | | 74 621.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | 5 237.00 | | 10 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 156.00 | 61 860.00 | | 44 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 904.00 | 775 857.00 | | 669 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 227.00 | 1 149 710.00 | | 1 085 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 265.00 | 566 947.00 | | 566 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 989.00 | | 10 649.00 | 642 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 302.00 | | 10 150.00 | 299 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 282.00 | | 500.00 | 19 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 125.00 | 31 362.00 | | 143 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 625.00 | 31 362.00 | | 130 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 171.00 | 289 171.00 | | 289 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 196.00 | | 25 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UX Autres créances clients | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VC Groupe et associés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 910.00 | 105 271.00 | 103 639.00 | 208 910.00 |
VI Groupe et associés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 603.00 | 556 964.00 | 103 639.00 | 660 603.00 |