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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 873.00 | 12 500.00 | 10 373.00 | 22 873.00 |
AH Fonds commercial | 301 532.00 | | 301 532.00 | 301 532.00 |
AP Constructions | 93 214.00 | 49 016.00 | 44 198.00 | 93 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 078.00 | 36 369.00 | 20 709.00 | 57 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 010.00 | 45 240.00 | 103 770.00 | 149 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 989.00 | 143 125.00 | 499 864.00 | 642 989.00 |
BT Marchandises | 120 185.00 | | 120 185.00 | 120 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
BZ Autres créances | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
CF Disponibilités | 343 392.00 | | 343 392.00 | 343 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 846.00 | | 649 846.00 | 649 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 835.00 | 143 125.00 | 1 149 710.00 | 1 292 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 398.00 | 212 917.00 | | 245 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 954.00 | 42 481.00 | | 62 954.00 |
DL TOTAL (I) | 363 352.00 | 310 398.00 | | 363 352.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 215.00 | 381 289.00 | | 300 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673.00 | 33 229.00 | | 33 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 316.00 | 10 042.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 733.00 | 285 165.00 | | 248 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 824.00 | 109 366.00 | | 117 824.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 10 201.00 | | 5 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 857.00 | 829 292.00 | | 775 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 710.00 | 1 139 691.00 | | 1 149 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 947.00 | 679 277.00 | | 566 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 230.00 | | 93 037.00 | 564 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 458.00 | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 279.00 | 642 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 299 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 405.00 | | | 324 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 121.00 | | 93 002.00 | 211 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 705.00 | | 35.00 | 28 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 395.00 | 33 733.00 | 3.00 | 109 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | 1 869.00 | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 764.00 | 31 864.00 | 3.00 | 98 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 733.00 | 248 733.00 | | 248 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
UX Autres créances clients | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VC Groupe et associés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 016.00 | 91 106.00 | 208 910.00 | 300 016.00 |
VI Groupe et associés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 552.00 | 205 552.00 | | 205 552.00 |
VW T.V.A. | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 542.00 | 558 631.00 | 208 910.00 | 767 542.00 |