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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 240.00 | | 2 027 240.00 | 2 027 240.00 |
BZ Autres créances | 651 947.00 | | 651 947.00 | 651 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 535.00 | | 777 535.00 | 777 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 775.00 | | 2 804 775.00 | 2 804 775.00 |
CU Autres participations | 2 027 240.00 | | 2 027 240.00 | 2 027 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DG Autres réserves | 497 647.00 | | | 497 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 224.00 | 523 839.00 | | 248 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 313.00 | 2 551 089.00 | | 2 799 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 900.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 462.00 | 4 286.00 | | 5 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 775.00 | 2 555 375.00 | | 2 804 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 3 386.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 099.00 | 531 212.00 | | 250 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875.00 | 7 374.00 | | 1 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 224.00 | 523 839.00 | | 248 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 240.00 | | | 2 027 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 240.00 | | | 2 027 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 651 947.00 | | | 651 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 947.00 | 651 947.00 | | 651 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |