| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 474.00 | | 1 979 474.00 | 1 979 474.00 |
BZ Autres créances | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 091.00 | 7 624.00 | 241 467.00 | 249 091.00 |
CF Disponibilités | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 251.00 | 7 624.00 | 454 627.00 | 462 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 725.00 | 7 624.00 | 2 434 101.00 | 2 441 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 916 105.00 | | 1 916 105.00 | 1 916 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 874.00 | 45 247.00 | | 54 874.00 |
DG Autres réserves | 197 576.00 | 214 663.00 | | 197 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 700.00 | 192 540.00 | | 151 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 400.00 | 2 479 700.00 | | 2 431 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 685.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701.00 | 2 534.00 | | 2 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 101.00 | 2 482 234.00 | | 2 434 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 249.00 | 195 355.00 | | 161 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 549.00 | 2 815.00 | | 9 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 700.00 | 192 540.00 | | 151 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 101.00 | | 99 091.00 | 1 985 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | 2 078 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 2 078 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 101.00 | | 99 091.00 | 1 985 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UP Prêts | 63 369.00 | 5 712.00 | 57 657.00 | 63 369.00 |
VC Groupe et associés | 158 544.00 | 158 544.00 | | 158 544.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 458.00 | 173 801.00 | 57 657.00 | 231 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |