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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 101.00 | | 1 985 101.00 | 1 985 101.00 |
BZ Autres créances | 271 104.00 | | 271 104.00 | 271 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 133.00 | | 497 133.00 | 497 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 234.00 | | 2 482 234.00 | 2 482 234.00 |
CU Autres participations | 1 916 105.00 | | 1 916 105.00 | 1 916 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 247.00 | 42 177.00 | | 45 247.00 |
DG Autres réserves | 214 663.00 | 301 340.00 | | 214 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 540.00 | 61 393.00 | | 192 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 700.00 | 2 432 160.00 | | 2 479 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 195 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 730.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534.00 | 197 579.00 | | 2 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 234.00 | 2 629 739.00 | | 2 482 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534.00 | 196 959.00 | | 2 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 355.00 | 74 661.00 | | 195 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815.00 | 13 268.00 | | 2 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 540.00 | 61 393.00 | | 192 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 643.00 | | | 1 990 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 543.00 | 1 985 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543.00 | 1 985 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 643.00 | | | 1 990 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UP Prêts | 68 996.00 | 5 627.00 | 63 369.00 | 68 996.00 |
VC Groupe et associés | 189 594.00 | 189 594.00 | | 189 594.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 100.00 | 276 731.00 | 63 369.00 | 340 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |