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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 644.00 | | 1 990 644.00 | 1 990 644.00 |
BZ Autres créances | 333 953.00 | | 333 953.00 | 333 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 886.00 | 1 145.00 | 96 741.00 | 97 886.00 |
CF Disponibilités | 208 401.00 | | 208 401.00 | 208 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 240.00 | 1 145.00 | 639 095.00 | 640 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 884.00 | 1 145.00 | 2 629 739.00 | 2 630 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
CU Autres participations | 1 916 105.00 | | 1 916 105.00 | 1 916 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 250.00 | 2 027 250.00 | | 2 027 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 177.00 | 38 604.00 | | 42 177.00 |
DG Autres réserves | 301 340.00 | 733 459.00 | | 301 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 393.00 | 71 455.00 | | 61 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 160.00 | 2 870 767.00 | | 2 432 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 849.00 | 3 500.00 | | 195 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 740.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 579.00 | 5 240.00 | | 197 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 739.00 | 2 876 008.00 | | 2 629 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 579.00 | 5 240.00 | | 197 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | 86 000.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 86 000.00 | | 3 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | 109 145.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 109 145.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -23 145.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 661.00 | 182 405.00 | | 74 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268.00 | 110 950.00 | | 13 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 393.00 | 71 455.00 | | 61 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 095.00 | | | 2 001 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 451.00 | 1 990 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 1 990 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 095.00 | | | 2 001 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UP Prêts | 74 539.00 | 5 543.00 | 68 996.00 | 74 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 953.00 | 333 953.00 | | 333 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 492.00 | 339 496.00 | 68 996.00 | 408 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 579.00 | 197 579.00 | | 197 579.00 |