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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 610.00 | 4 431.00 | 327 179.00 | 331 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 254.00 | 1 958.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 8 105.00 | 16 884.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 810.00 | 12 789.00 | 346 021.00 | 358 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 497.00 | | 209 497.00 | 209 497.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 154 321.00 | | 154 321.00 | 154 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 272.00 | | 400 272.00 | 400 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 082.00 | 12 789.00 | 746 293.00 | 759 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
DL TOTAL (I) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 829.00 | | | 333 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 481.00 | | | 645 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 293.00 | | | 746 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 034.00 | 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 209 497.00 | | | 209 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 829.00 | 54 675.00 | 222 427.00 | 333 829.00 |
VI Groupe et associés | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 728.00 | | | 387 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VP Divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 253.00 | 217 253.00 | | 217 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 481.00 | 229 403.00 | 359 351.00 | 645 481.00 |