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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 610.00 | 16 017.00 | 315 593.00 | 331 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 2 178.00 | 5 824.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 17 776.00 | 8 904.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 292.00 | 35 970.00 | 330 322.00 | 366 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 643.00 | | 221 643.00 | 221 643.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 259 412.00 | | 259 412.00 | 259 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 515.00 | | 516 515.00 | 516 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 807.00 | 35 970.00 | 846 837.00 | 882 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 289 984.00 | 191 644.00 | | 289 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 149.00 | 103 341.00 | | 122 149.00 |
DL TOTAL (I) | 413 233.00 | 296 084.00 | | 413 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 917.00 | 224 329.00 | | 168 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 848.00 | 121 257.00 | | 107 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 103 723.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 137.00 | 62 191.00 | | 72 137.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 604.00 | 511 598.00 | | 433 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 837.00 | 807 682.00 | | 846 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 600.00 | 2 692.00 | | 363 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 2 692.00 | | 31 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 555.00 | 6 415.00 | | 29 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 3 862.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 2 553.00 | | 17 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 917.00 | 55 915.00 | 113 003.00 | 168 917.00 |
VI Groupe et associés | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 604.00 | 320 601.00 | 113 003.00 | 433 604.00 |