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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 610.00 | 12 155.00 | 319 455.00 | 331 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 798.00 | 7 203.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 988.00 | 16 602.00 | 7 386.00 | 23 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 600.00 | 29 555.00 | 334 045.00 | 363 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 218 349.00 | | 218 349.00 | 218 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 637.00 | | 473 637.00 | 473 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 237.00 | 29 555.00 | 807 682.00 | 837 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 644.00 | 94 712.00 | | 191 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 341.00 | 101 931.00 | | 103 341.00 |
DL TOTAL (I) | 296 084.00 | 197 744.00 | | 296 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 329.00 | 279 298.00 | | 224 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 257.00 | 126 038.00 | | 121 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 723.00 | 99 455.00 | | 103 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 191.00 | 69 956.00 | | 62 191.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 598.00 | 574 846.00 | | 511 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 682.00 | 772 590.00 | | 807 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 810.00 | | 5 790.00 | 358 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 363 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 31 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | | 5 790.00 | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 384.00 | 7 171.00 | 1 000.00 | 23 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 3 862.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | 3 309.00 | 1 000.00 | 15 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 329.00 | 55 498.00 | 168 830.00 | 224 329.00 |
VI Groupe et associés | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 917.00 | 223 917.00 | | 223 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 598.00 | 342 768.00 | 168 830.00 | 511 598.00 |