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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 610.00 | 19 310.00 | 312 300.00 | 331 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 3 557.00 | 4 445.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 19 123.00 | 7 557.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 292.00 | 41 989.00 | 324 302.00 | 366 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 525.00 | | 229 525.00 | 229 525.00 |
BZ Autres créances | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CF Disponibilités | 231 256.00 | | 231 256.00 | 231 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 150.00 | | 534 150.00 | 534 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 442.00 | 41 989.00 | 858 453.00 | 900 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 412 133.00 | 289 984.00 | | 412 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 122 149.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 448 472.00 | 413 233.00 | | 448 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 061.00 | 168 917.00 | | 113 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 785.00 | 107 848.00 | | 93 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 424.00 | 84 603.00 | | 143 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 594.00 | 72 137.00 | | 59 594.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 99.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 981.00 | 433 604.00 | | 409 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 453.00 | 846 837.00 | | 858 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 292.00 | | | 366 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 970.00 | 6 020.00 | | 35 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 017.00 | 3 293.00 | | 16 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 2 726.00 | | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 525.00 | 229 525.00 | | 229 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 061.00 | 56 334.00 | 56 727.00 | 113 061.00 |
VI Groupe et associés | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 958.00 | 267 958.00 | | 267 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 981.00 | 353 254.00 | 56 727.00 | 409 981.00 |