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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 610.00 | 8 293.00 | 323 317.00 | 331 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 475.00 | 1 737.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 988.00 | 14 617.00 | 10 371.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 810.00 | 23 384.00 | 335 426.00 | 358 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CF Disponibilités | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 164.00 | | 437 164.00 | 437 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 974.00 | 23 384.00 | 772 590.00 | 795 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 931.00 | 99 812.00 | | 101 931.00 |
DL TOTAL (I) | 197 744.00 | 100 812.00 | | 197 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 298.00 | 333 829.00 | | 279 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 038.00 | 136 924.00 | | 126 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 455.00 | 96 832.00 | | 99 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 956.00 | 77 797.00 | | 69 956.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 846.00 | 645 481.00 | | 574 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 590.00 | 746 293.00 | | 772 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 038.00 | | | 126 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 810.00 | | | 358 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 610.00 | | | 331 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | 10 596.00 | | 12 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 3 862.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 6 734.00 | | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 221 327.00 | 221 327.00 | | 221 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 298.00 | 55 086.00 | 224 213.00 | 279 298.00 |
VI Groupe et associés | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VP Divers | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 911.00 | 235 911.00 | | 235 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 846.00 | 350 634.00 | 224 213.00 | 574 846.00 |