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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 17 000.00 | 43 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 2 801.00 | 8 905.00 | 11 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 696.00 | 54 111.00 | 622 585.00 | 676 696.00 |
BT Marchandises | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 277 532.00 | | 277 532.00 | 277 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 388.00 | | 400 388.00 | 400 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 083.00 | 54 111.00 | 1 022 972.00 | 1 077 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
DL TOTAL (I) | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 930.00 | | | 536 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 593.00 | | | 893 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 972.00 | | | 1 022 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 941.00 | | | 291 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 696.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 111.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 930.00 | 48 575.00 | 198 729.00 | 536 930.00 |
VI Groupe et associés | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 593.00 | 291 941.00 | 198 729.00 | 893 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
ST Autres comptes | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |