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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 53 000.00 | 7 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 860.00 | 17 651.00 | 16 209.00 | 33 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 578.00 | 70 651.00 | 593 927.00 | 664 578.00 |
BT Marchandises | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 279 332.00 | | 279 332.00 | 279 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 324.00 | | 421 324.00 | 421 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 902.00 | 70 651.00 | 1 015 251.00 | 1 085 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 719.00 | 190 533.00 | | 269 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 018.00 | 79 185.00 | | 56 018.00 |
DL TOTAL (I) | 347 736.00 | 291 719.00 | | 347 736.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 885.00 | 439 341.00 | | 389 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 839.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 105 171.00 | | 148 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 859.00 | 115 930.00 | | 88 859.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 515.00 | 662 281.00 | | 642 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 251.00 | 954 000.00 | | 1 015 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 466.00 | 270 558.00 | | 302 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 527.00 | | 6 410.00 | 662 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 664 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 93 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | | 6 410.00 | 91 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 669.00 | 16 460.00 | 478.00 | 54 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | 16 460.00 | 478.00 | 54 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 885.00 | 49 904.00 | 204 165.00 | 389 885.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 515.00 | 302 466.00 | 204 165.00 | 642 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 006.00 | 14 140.00 | | 10 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 440.00 | 7 220.00 | | 36 440.00 |
ST Autres comptes | 19 256.00 | 22 789.00 | | 19 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 491.00 | 23 714.00 | | 22 491.00 |
YT Sous‐traitance | | 62.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | 14 140.00 | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 224.00 | 53 817.00 | | 62 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 984.00 | 38 202.00 | | 44 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 186.00 | 53 785.00 | | 78 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |