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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 29 000.00 | 31 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 6 554.00 | 5 152.00 | 11 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 734.00 | 69 864.00 | 606 870.00 | 676 734.00 |
BT Marchandises | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 909.00 | | 251 909.00 | 251 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 643.00 | 69 864.00 | 858 779.00 | 928 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 154.00 | 109 379.00 | | 83 154.00 |
DL TOTAL (I) | 212 533.00 | 129 379.00 | | 212 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 355.00 | 536 930.00 | | 488 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 113 297.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | 149 767.00 | | 77 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 712.00 | 75 827.00 | | 72 712.00 |
EA Autres dettes | | 17 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 245.00 | 893 593.00 | | 646 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 779.00 | 1 022 972.00 | | 858 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 802.00 | 291 941.00 | | 198 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 696.00 | | 38.00 | 676 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 38.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 111.00 | 15 753.00 | | 54 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 15 753.00 | | 19 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 355.00 | 49 014.00 | 200 524.00 | 488 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 245.00 | 198 802.00 | 200 524.00 | 646 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 778.00 | 4 848.00 | | 14 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 15 047.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 26 187.00 | 35 716.00 | | 26 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 514.00 | 37 581.00 | | 25 514.00 |
YT Sous‐traitance | | 194.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 778.00 | 4 848.00 | | 14 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 371.00 | 119 574.00 | | 49 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 143.00 | 52 199.00 | | 38 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 801.00 | 88 538.00 | | 58 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |