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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 41 000.00 | 19 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 13 669.00 | 18 140.00 | 31 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 527.00 | 54 669.00 | 607 858.00 | 662 527.00 |
BT Marchandises | 129 473.00 | | 129 473.00 | 129 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CF Disponibilités | 199 132.00 | | 199 132.00 | 199 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 142.00 | | 346 142.00 | 346 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 669.00 | 54 669.00 | 954 000.00 | 1 008 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 533.00 | 107 379.00 | | 190 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 185.00 | 83 154.00 | | 79 185.00 |
DL TOTAL (I) | 291 719.00 | 212 533.00 | | 291 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 341.00 | 488 355.00 | | 439 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 8 102.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 171.00 | 77 077.00 | | 105 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 930.00 | 72 712.00 | | 115 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 281.00 | 646 245.00 | | 662 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 000.00 | 858 779.00 | | 954 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 558.00 | 198 802.00 | | 270 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 734.00 | | 20 103.00 | 676 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 310.00 | 662 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | | 20 103.00 | 71 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 864.00 | 19 115.00 | 34 310.00 | 69 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | 19 115.00 | | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UX Autres créances clients | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 341.00 | 49 457.00 | 202 337.00 | 439 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 281.00 | 270 558.00 | 202 337.00 | 662 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 140.00 | 14 778.00 | | 14 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | 7 100.00 | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 22 789.00 | 26 187.00 | | 22 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 714.00 | 25 514.00 | | 23 714.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 140.00 | 14 778.00 | | 14 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 817.00 | 49 371.00 | | 53 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 202.00 | 38 143.00 | | 38 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 785.00 | 58 801.00 | | 53 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |