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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 61 285.00 | 60 086.00 | 1 199.00 | 61 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 529.00 | 21 291.00 | 15 238.00 | 36 529.00 |
AX Avances et acomptes | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 699.00 | 81 377.00 | 604 322.00 | 685 699.00 |
BT Marchandises | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 309 559.00 | | 309 559.00 | 309 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 436.00 | | 486 436.00 | 486 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 135.00 | 81 377.00 | 1 090 758.00 | 1 172 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
DH Report à nouveau | 269 719.00 | 269 719.00 | | 269 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 513.00 | 56 018.00 | | 104 513.00 |
DL TOTAL (I) | 452 250.00 | 347 736.00 | | 452 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 981.00 | 389 885.00 | | 339 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 068.00 | 68.00 | | 30 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 010.00 | 148 660.00 | | 198 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 450.00 | 88 859.00 | | 70 450.00 |
EA Autres dettes | | 15 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 509.00 | 642 515.00 | | 638 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 758.00 | 1 015 251.00 | | 1 090 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 814.00 | 302 466.00 | | 318 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 578.00 | | 3 954.00 | 664 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 860.00 | | 3 954.00 | 93 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 651.00 | 10 726.00 | | 70 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 651.00 | 10 726.00 | | 70 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 010.00 | 198 010.00 | | 198 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 981.00 | 50 355.00 | 206 010.00 | 339 981.00 |
VI Groupe et associés | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 509.00 | 318 814.00 | 206 010.00 | 638 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 948.00 | 10 006.00 | | 15 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 673.00 | 36 440.00 | | 88 673.00 |
ST Autres comptes | 31 182.00 | 19 256.00 | | 31 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 983.00 | 22 491.00 | | 21 983.00 |
YT Sous‐traitance | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | 10 006.00 | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 381.00 | 62 224.00 | | 65 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 706.00 | 44 984.00 | | 63 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 914.00 | 78 186.00 | | 165 914.00 |