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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 413.00 | 1 986.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 12 186.00 | 179 813.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 022.00 | 41 506.00 | 141 515.00 | 183 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 717.00 | 12 965.00 | 142 752.00 | 155 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 139.00 | 67 071.00 | 716 067.00 | 783 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
BN En cours de production de biens | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 399 122.00 | | 399 122.00 | 399 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 051.00 | | 812 051.00 | 812 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 190.00 | 67 071.00 | 1 528 119.00 | 1 595 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 938.00 | | | 200 938.00 |
DL TOTAL (I) | 250 938.00 | | | 250 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 982.00 | | | 674 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 180.00 | | | 1 277 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 119.00 | | | 1 528 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 824 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 783 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 590 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 460.00 | 5 388.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 047.00 | 5 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
UX Autres créances clients | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 454.00 | 31 032.00 | 121 033.00 | 394 454.00 |
VI Groupe et associés | 674 982.00 | | 674 982.00 | 674 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VP Divers | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 917.00 | 257 917.00 | | 257 917.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 180.00 | 238 775.00 | 796 016.00 | 1 277 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
ST Autres comptes | 173 074.00 | | | 173 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 436 997.00 | | | 436 997.00 |
YT Sous‐traitance | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 281.00 | | | 362 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 310.00 | | | 195 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 610.00 | | | 455 610.00 |