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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 9 530.00 | 4 769.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 40 986.00 | 151 013.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 491.00 | 105 985.00 | 151 506.00 | 257 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 345.00 | 99 389.00 | 225 956.00 | 325 345.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 137.00 | 255 891.00 | 786 245.00 | 1 042 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
BN En cours de production de biens | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 217.00 | | 690 217.00 | 690 217.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 237 457.00 | | 237 457.00 | 237 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 983.00 | | 1 128 983.00 | 1 128 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 121.00 | 255 891.00 | 1 915 229.00 | 2 171 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 398.00 | | | 297 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 932 794.00 | | | 932 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 984.00 | | | 407 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 351.00 | | | 263 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 508.00 | | | 164 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 435.00 | | | 982 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 229.00 | | | 1 915 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 063.00 | | | 371 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
ST Autres comptes | 344 342.00 | | | 344 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 894 380.00 | | | 894 380.00 |
YT Sous‐traitance | 277 134.00 | | | 277 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 251.00 | | | 663 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 146.00 | | | 391 146.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 243.00 | | | 701 243.00 |