| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 5 564.00 | 8 735.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 31 386.00 | 160 613.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 440.00 | 96 824.00 | 122 615.00 | 219 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 473.00 | 62 695.00 | 196 777.00 | 259 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 213.00 | 196 470.00 | 738 742.00 | 935 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BN En cours de production de biens | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 284.00 | 2 042.00 | 429 242.00 | 431 284.00 |
BZ Autres créances | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CF Disponibilités | 358 869.00 | | 358 869.00 | 358 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 798.00 | 2 042.00 | 909 756.00 | 911 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 011.00 | 198 512.00 | 1 648 499.00 | 1 847 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 388.00 | | | 439 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 674 389.00 | | | 674 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 094.00 | | | 480 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 488.00 | | | 265 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 109.00 | | | 974 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 499.00 | | | 1 648 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 636.00 | | | 300 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 217.00 | | 94 064.00 | 857 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 320.00 | 10 747.00 | 935 213.00 | 5 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 10 747.00 | 730 913.00 | 5 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | 3 500.00 | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 417.00 | | 90 564.00 | 656 417.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 318.00 | 87 899.00 | 10 747.00 | 119 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 2 923.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 677.00 | 84 976.00 | 10 747.00 | 116 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 426 383.00 | 426 383.00 | | 426 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 094.00 | 72 110.00 | 218 686.00 | 480 094.00 |
VI Groupe et associés | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 222.00 | 482 321.00 | 4 900.00 | 487 222.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 109.00 | 300 636.00 | 484 174.00 | 974 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
ST Autres comptes | 282 384.00 | | | 282 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YT Sous‐traitance | 180 238.00 | | | 180 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 336.00 | | | 398 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 438.00 | | | 540 438.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |