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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 13 256.00 | 1 043.00 | 14 300.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 50 586.00 | 141 413.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 747.00 | 137 533.00 | 139 213.00 | 276 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 900.00 | 127 831.00 | 190 068.00 | 317 900.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 847.00 | 329 208.00 | 725 638.00 | 1 054 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
BN En cours de production de biens | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 253.00 | 9 377.00 | 644 875.00 | 654 253.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 478 752.00 | | 478 752.00 | 478 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 429.00 | 9 377.00 | 1 311 051.00 | 1 320 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 277.00 | 338 586.00 | 2 036 690.00 | 2 375 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DG Autres réserves | 348 940.00 | | | 348 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 070.00 | | | 357 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 865.00 | | | 1 234 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 643.00 | | | 343 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 825.00 | | | 701 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 690.00 | | | 2 036 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 188.00 | | | 325 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
ST Autres comptes | 464 754.00 | | | 464 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 730 202.00 | | | 730 202.00 |
YT Sous‐traitance | 313 609.00 | | | 313 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 952.00 | | | 681 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 785.00 | | | 428 785.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 554.00 | | | 856 554.00 |