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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 2 641.00 | 8 158.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 21 786.00 | 170 213.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 311.00 | 60 968.00 | 121 342.00 | 182 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 786.00 | 33 922.00 | 182 863.00 | 216 786.00 |
AX Avances et acomptes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 217.00 | 119 318.00 | 737 898.00 | 857 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
BN En cours de production de biens | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 028.00 | | 394 028.00 | 394 028.00 |
BZ Autres créances | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 490 401.00 | | 490 401.00 | 490 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 323.00 | | 1 068 323.00 | 1 068 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 540.00 | 119 318.00 | 1 806 221.00 | 1 925 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 498 360.00 | | | 498 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 089.00 | | | 385 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 899.00 | | | 669 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 861.00 | | | 1 307 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 221.00 | | | 1 806 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 216.00 | | | 294 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 139.00 | | 119 677.00 | 783 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 857 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 600.00 | 656 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 400.00 | | 8 400.00 | 192 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 739.00 | | 111 277.00 | 590 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 071.00 | 81 152.00 | 28 905.00 | 67 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 2 227.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 658.00 | 78 925.00 | 28 905.00 | 66 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 394 028.00 | 394 028.00 | | 394 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 089.00 | 41 343.00 | 127 736.00 | 385 089.00 |
VI Groupe et associés | 669 899.00 | | 669 899.00 | 669 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 415.00 | 423 415.00 | | 423 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 861.00 | 294 216.00 | 797 635.00 | 1 307 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
ST Autres comptes | 282 443.00 | | | 282 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 860 132.00 | | | 860 132.00 |
YT Sous‐traitance | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 486.00 | | | 421 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 294.00 | | | 225 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 379.00 | | | 506 379.00 |