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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 2 945.00 | 1 553.00 | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 989.00 | 431.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 644.00 | 37 120.00 | 21 523.00 | 58 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 564.00 | 41 055.00 | 23 508.00 | 64 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
BZ Autres créances | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CF Disponibilités | 259 472.00 | | 259 472.00 | 259 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 643.00 | | 547 643.00 | 547 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 208.00 | 41 055.00 | 571 152.00 | 612 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 299.00 | 254 299.00 | | 254 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 752.00 | 54 786.00 | | 92 752.00 |
DL TOTAL (I) | 355 436.00 | 317 470.00 | | 355 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 435.00 | 35 052.00 | | 81 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 575.00 | 75 592.00 | | 77 575.00 |
EA Autres dettes | 54 786.00 | 2 193.00 | | 54 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 716.00 | 114 872.00 | | 215 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 152.00 | 432 343.00 | | 571 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 716.00 | 114 728.00 | | 215 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UX Autres créances clients | 210 432.00 | | | 210 432.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 171.00 | 288 171.00 | | 288 171.00 |
VW T.V.A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 717.00 | 215 717.00 | | 215 717.00 |