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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 139.00 | 517 296.00 | 8 843.00 | 526 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 953.00 | 380 689.00 | 73 264.00 | 453 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 379.00 | 897 986.00 | 1 070 394.00 | 1 968 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
BZ Autres créances | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 459 910.00 | | 459 910.00 | 459 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 648.00 | | 802 648.00 | 802 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 027.00 | 897 986.00 | 1 873 041.00 | 2 771 027.00 |
CU Autres participations | 447 477.00 | | 447 477.00 | 447 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 477.00 | 1 452 529.00 | | 1 539 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 324.00 | 86 948.00 | | 96 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 801.00 | 1 660 477.00 | | 1 756 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 660.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 111 572.00 | | 65 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 54 197.00 | | 47 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 241.00 | 168 428.00 | | 116 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 041.00 | 1 828 906.00 | | 1 873 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 385.00 | | 1 216 385.00 | 1 216 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 385.00 | | 1 216 385.00 | 1 216 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 366.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 544.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 544.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 2 456.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 558.00 | 29 400.00 | | 31 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 002.00 | 1 309 985.00 | | 1 218 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 679.00 | 1 223 037.00 | | 1 121 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 324.00 | 86 948.00 | | 96 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 262.00 | 81 715.00 | | 75 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 710.00 | 169 251.00 | 69 459.00 | 238 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 241.00 | 116 241.00 | | 116 241.00 |