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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 438.00 | 1 063.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 398.00 | 541 380.00 | 28 018.00 | 569 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 348.00 | 469 195.00 | 109 153.00 | 578 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 609.00 | 1 011 012.00 | 1 582 597.00 | 2 593 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 470 709.00 | | 470 709.00 | 470 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 689.00 | | 704 689.00 | 704 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 298.00 | 1 011 012.00 | 2 287 286.00 | 3 298 298.00 |
CU Autres participations | 897 977.00 | | 897 977.00 | 897 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 892.00 | 1 242 898.00 | | 1 319 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 649.00 | 76 994.00 | | 148 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 541.00 | 1 440 892.00 | | 1 589 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 987.00 | 338 081.00 | | 572 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 5 920.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 322.00 | 42 790.00 | | 61 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | 39 285.00 | | 57 845.00 |
EA Autres dettes | -279.00 | -279.00 | | -279.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 745.00 | 425 798.00 | | 697 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 286.00 | 1 866 690.00 | | 2 287 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 294.00 | | 1 059 294.00 | 1 059 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 294.00 | | 1 059 294.00 | 1 059 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 139.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 750.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 750.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 870.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 282.00 | 14 540.00 | | 48 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 830.00 | 980 490.00 | | 1 065 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 181.00 | 903 496.00 | | 917 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 649.00 | 76 994.00 | | 148 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 027.00 | 18 558.00 | | 30 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 612.00 | 26 401.00 | | 984 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 612.00 | 25 963.00 | | 984 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 987.00 | 572 987.00 | | 572 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 122.00 | 90 086.00 | 75 036.00 | 165 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 024.00 | 698 024.00 | | 698 024.00 |