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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 014.00 | 532 015.00 | 23 998.00 | 556 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 587.00 | 452 597.00 | 130 990.00 | 583 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 048.00 | 984 612.00 | 1 495 436.00 | 2 480 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BZ Autres créances | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 302.00 | 984 612.00 | 1 866 690.00 | 2 851 302.00 |
CU Autres participations | 797 977.00 | | 797 977.00 | 797 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 898.00 | 1 123 608.00 | | 1 242 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 994.00 | 119 291.00 | | 76 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 892.00 | 1 363 898.00 | | 1 440 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 081.00 | | | 338 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 374 377.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 790.00 | 57 543.00 | | 42 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 285.00 | 38 859.00 | | 39 285.00 |
EA Autres dettes | -279.00 | | | -279.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 798.00 | 470 779.00 | | 425 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 690.00 | 1 834 677.00 | | 1 866 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 988.00 | | 973 988.00 | 973 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 988.00 | | 973 988.00 | 973 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 813.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 698.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 698.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -698.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 39 779.00 | | 14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 490.00 | 1 136 874.00 | | 980 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 496.00 | 1 017 583.00 | | 903 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 994.00 | 119 291.00 | | 76 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 558.00 | 35 040.00 | | 18 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 168.00 | | 24 417.00 | 2 464 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 2 480 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 1 139 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 507.00 | | | 469 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 473.00 | | 23 664.00 | 1 124 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 187.00 | | 753.00 | 870 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 336.00 | 40 175.00 | 8 537.00 | 957 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 336.00 | 40 175.00 | 8 537.00 | 957 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 081.00 | 48 094.00 | 289 987.00 | 338 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 093.00 | 96 972.00 | 71 120.00 | 168 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 076.00 | 136 089.00 | 289 987.00 | 426 076.00 |